EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-132.83 | -30.37 | -102.46 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.73 | -17.95 | 16.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.81 | 106.11 | -7.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
6.15 | 1.79 | 4.36 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.22 | 10.11 | -17.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.10 | 0.55 | 2.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์
|
135.18 | 0.55 | 134.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.88 | 9.54 | -0.66 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.10 | 0.04 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.21 | -0.59 | 0.38 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.59 | -0.05 | -2.54 |
ขาดทุน (กำไร) จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.53 | -0.74 | 2.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.26 | 5.20 | -0.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.24 | 84.05 | 29.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-51.24 | 19.26 | -70.50 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-1.99 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.52 | -12.50 | 2.97 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
22.99 | -19.87 | 42.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.96 | -0.88 |
เงินประกันผลงาน
|
-1.66 | -1.40 | -0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | 1.61 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
54.48 | -26.68 | 81.16 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-1.73 | 7.32 | -9.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.81 | 2.02 | -1.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.54 | -10.55 | 2.01 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
118.29 | 44.23 | 74.06 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-12.99 | 11.67 | -24.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.30 | 55.90 | 49.40 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | 9.62 | -9.63 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
|
-0.72 | 66.73 | -67.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.18 | 0.19 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-50.08 | -10.28 | -39.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.28 | -0.29 | -12.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-63.87 | 66.03 | -129.90 |
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
1.64 | -56.64 | 58.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -43.06 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-30.75 | -29.72 | -1.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.77 | -12.23 | 2.46 |
ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-4.26 | -5.29 | 1.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.14 | -146.95 | 103.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.71 | -25.02 | 23.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4.51 | 29.53 | -25.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2.80 | 4.51 | -1.71 |