EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -30.37 29.97 -60.34
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -17.95 -8.13 -9.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 106.11 116.57 -10.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
    		 1.79 0.95 0.85
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 10.11 2.56 7.55
    กำไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
    		 0.15 0.00 0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.55 0.00
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.09 0.18 -0.09
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการหยุดใช้งานทรัพย์สิน
    		 0.55 0.95 -0.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.54 12.17 -2.63
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.03 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.35 0.24
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.59 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 -0.21 0.16
    ขาดทุน (กำไร) จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.74 0.04 -0.78
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.07 -0.31 0.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.20 10.89 -5.69
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.20 165.24 -81.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.26 91.60 -72.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.52 8.09 -40.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.96 0.90 0.06
    เงินประกันผลงาน
    		 -1.40 -3.08 1.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.61 0.52 1.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.36 -20.64 1.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.02 2.51 -0.49
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -10.55 -9.06 -1.49
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.23 236.08 -191.85
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 11.67 -19.98 31.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.90 216.10 -160.20
    		0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.62 3.91 5.71
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
    		 66.73 54.64 12.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.19 0.04 0.15
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -10.28 -36.23 25.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29 -1.02 0.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.31 -0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 66.03 21.66 44.37
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 -56.64 -10.00 -46.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -43.06 -135.54 92.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -60.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -29.72 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.23 -13.99 1.76
    ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -5.29 -11.07 5.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -146.95 -230.60 83.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -25.02 7.16 -32.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 29.53 22.37 7.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 4.51 29.53 -25.02