EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
29.97 | 131.25 | -101.28 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-8.13 | 6.51 | -14.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
116.57 | 102.45 | 14.12 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.00 | 9.91 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
0.95 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.56 | 1.94 | 0.62 |
กำไรจากการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.18 | -79.30 | 79.49 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการหยุดใช้งานทรัพย์สิน
|
0.95 | 3.26 | -2.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.17 | 9.35 | 2.82 |
ต้นทุนบริการในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | 15.87 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -0.03 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.11 | -0.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.21 | 0.01 | -0.22 |
ขาดทุนจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.04 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.31 | -0.35 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.89 | 19.37 | -8.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
165.24 | 220.12 | -54.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
90.98 | -20.72 | 111.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.09 | 54.57 | -46.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.52 | -0.79 | 2.31 |
เงินประกันผลงาน
|
-3.08 | 1.32 | -4.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.28 | 0.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.64 | -25.62 | 4.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.51 | -6.09 | 8.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.06 | -7.16 | -1.90 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
235.72 | 215.35 | 20.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.98 | -10.26 | -9.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
215.75 | 205.10 | 10.65 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.91 | -0.13 | 4.04 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
|
0.00 | -117.96 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
|
54.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.04 | 183.38 | -183.34 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-36.23 | -39.98 | 3.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -0.44 | -0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.31 | 0.35 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
22.01 | 25.22 | -3.22 |
เงินสดรับจาก (จ่ายชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-10.00 | 15.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-135.54 | -157.27 | 21.73 |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.00 | -15.00 | -45.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -42.46 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.99 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-11.07 | -19.73 | 8.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-230.60 | -219.45 | -11.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.16 | 10.87 | -3.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
22.37 | 11.50 | 10.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
29.53 | 22.37 | 7.16 |
zero
|
0.00 |