EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
137.77 | 57.86 | 79.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
102.45 | 100.86 | 1.59 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.70 | |
ตัดจำหน่ายภาษี
|
0.00 | 0.28 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.91 | 1.01 | 8.90 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 2.64 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.94 | 3.68 | -1.74 |
กำไรจากการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
|
-0.01 | -0.03 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-79.30 | -0.25 | -79.06 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการหยุดใช้งานทรัพย์สิน
|
3.26 | 15.67 | -12.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.35 | 8.85 | 0.50 |
ต้นทุนบริการในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์พนักงาน
|
15.87 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.11 | -0.10 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -0.11 | 0.12 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.37 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.42 | 24.71 | -7.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
218.18 | 215.40 | 2.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.72 | 0.10 | -20.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.57 | -27.80 | 82.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 0.83 | -1.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | -3.29 | 4.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-25.62 | 20.90 | -46.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.09 | 12.03 | -18.12 |
| 0.35 | 0.37 | -0.02 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
213.41 | 215.71 | -2.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.26 | -10.21 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
203.15 | 205.51 | -2.36 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.13 | 4.10 | -4.23 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-304.70 | -36.90 | -267.80 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
186.74 | 57.19 | 129.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
183.38 | 0.45 | 182.93 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-39.98 | -15.11 | -24.87 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.44 | -3.17 | 2.73 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
25.22 | 6.92 | 18.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
15.00 | 17.08 | -2.08 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-157.27 | -150.28 | -6.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.00 | -48.00 | 33.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-42.46 | -8.78 | -33.67 |
ชำระคืนเงินลงทุนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.22 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.78 | -25.14 | 7.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-217.50 | -215.34 | -2.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.87 | -2.91 | 13.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
11.50 | 14.42 | -2.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
22.37 | 11.50 | 10.87 |
zero
|