EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 57.86 125.41 -67.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 100.86 97.80 3.07
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.70 1.68 -0.99
    ตัดจำหน่ายภาษี
    		 0.28
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.01 1.77 -0.76
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 2.64
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.68 2.81 0.87
    กำไรจากการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
    		 -0.03 0.00 -0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.25 0.08 -0.33
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการหยุดใช้งานทรัพย์สิน
    		 15.67
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.85 2.66 6.19
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.13 -0.13
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.10 -0.56 0.45
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 0.76 -0.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -0.40 0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 24.71 30.59 -5.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 215.40 262.73 -47.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.10 33.44 -33.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.80 -10.35 -17.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 0.04 0.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.29 1.94 -5.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.90 -28.48 49.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.03 -3.00 15.03
    		0.37 0.40 -0.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 215.71 252.13 -36.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.21 -12.51 2.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.51 239.61 -34.11
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.10 -0.07 4.17
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 20.29 23.47 -3.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.45 0.03 0.43
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -15.11 -22.33 7.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 6.92 1.50 5.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 17.08 42.92 -25.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -150.28 -144.01 -6.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.00 -102.00 54.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -8.78 -14.64 5.86
    ชำระคืนเงินลงทุนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -25.14 -30.79 5.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -215.34 -248.53 33.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2.91 -7.41 4.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 14.42 21.83 -7.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 11.50 14.42 -2.91