EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
125.41 | 196.89 | -71.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.80 | 97.08 | 0.72 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.68 | 0.24 | 1.44 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.77 | 2.50 | -0.72 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.81 | 0.92 | 1.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.01 | -0.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.11 | -0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.66 | 7.26 | -4.61 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.13 | -0.19 | 0.32 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.56 | -0.62 | 0.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.76 | -0.65 | 1.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -0.44 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
30.59 | 38.52 | -7.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
262.73 | 342.24 | -79.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
33.44 | -3.83 | 37.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.35 | -3.42 | -6.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -1.82 | 1.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.94 | -0.74 | 2.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-28.48 | 23.76 | -52.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | 3.02 | -6.02 |
| 0.40 | 0.44 | -0.03 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
252.13 | 353.90 | -101.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.51 | -20.01 | 7.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
239.61 | 333.89 | -94.27 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -4.01 | 3.94 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
23.47 | 2.03 | 21.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-22.33 | -21.37 | -0.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.50 | -22.89 | 24.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
42.92 | -25.03 | 67.95 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-144.01 | -136.93 | -7.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-102.00 | -54.00 | -48.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-14.64 | -14.64 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.79 | -38.75 | 7.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-248.53 | -305.14 | 56.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.41 | 5.86 | -13.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
21.83 | 15.97 | 5.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
14.42 | 21.83 | -7.41 |