EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
196.89 | 181.78 | 15.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.08 | 100.13 | -3.06 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.24 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
2.50 | 4.60 | -2.11 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.60 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.92 | 3.02 | -2.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | -0.30 | 0.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.26 | 6.78 | 0.48 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.19 | -0.13 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.62 | -0.52 | -0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.65 | 1.01 | -1.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.49 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
38.52 | 46.46 | -7.95 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
342.24 | 338.11 | 4.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.83 | 30.94 | -34.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.42 | -19.05 | 15.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | 17.01 | -18.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 1.67 | -2.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.76 | -25.90 | 49.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.02 | 5.01 | -1.99 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.93 | -8.52 | 4.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | 0.07 | -1.46 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
353.90 | 339.33 | 14.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.01 | -19.55 | -0.46 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
333.89 | 319.77 | 14.11 |
| 0.49 | 0.44 | 0.06 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.01 | -2.72 | -1.29 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.03 | -29.83 | 31.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.36 | -0.34 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.37 | -23.73 | 2.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22.89 | -55.87 | 32.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-25.03 | 60.03 | -85.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-35.79 | -130.57 | 94.78 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-136.93 | -115.83 | -21.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-54.00 | -72.00 | 18.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-14.64 | -5.12 | -9.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-38.75 | -44.73 | 5.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-305.14 | -281.19 | -23.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.86 | -17.29 | 23.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
15.97 | 33.26 | -17.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
21.83 | 15.97 | 5.86 |