EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
181.78 | 210.30 | -28.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
100.13 | 94.08 | 6.05 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
4.60 | 1.70 | 2.90 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ( กลับรายการ )
|
3.02 | -0.49 | 3.51 |
กลับรายการหนี้สินระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-4.20 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | 0.07 | -0.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.78 | 7.60 | -0.82 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | -0.03 | -0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.52 | -0.42 | -0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.01 | -0.14 | 1.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.62 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
46.46 | 55.01 | -8.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
338.11 | 367.30 | -29.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.94 | -44.52 | 75.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.05 | 10.24 | -29.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.01 | 19.12 | -2.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | 8.79 | -7.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-25.90 | -24.79 | -1.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.01 | -0.40 | 5.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.52 | -6.11 | -2.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.06 | 0.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
339.33 | 329.71 | 9.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.55 | -16.01 | -3.54 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
319.77 | 313.69 | 6.08 |
| 0.67 | 0.49 | 0.17 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.72 | -5.88 | 3.17 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-29.83 | -17.32 | -12.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.36 | 0.21 | 0.16 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-23.73 | -13.55 | -10.18 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.45 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-55.87 | -34.89 | -20.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
60.03 | -60.43 | 120.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 58.00 | -38.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -70.00 | 50.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-130.57 | 43.95 | -174.51 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-56.15 | -23.18 | -32.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
91.93 | 13.78 | 78.15 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-115.83 | -119.11 | 3.27 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.03 | -0.15 | 0.13 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-8.72 | -35.23 | 26.51 |
เงินปันผลจ่าย
|
-72.00 | -15.00 | -57.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-5.12 | -2.20 | -2.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-44.73 | -57.34 | 12.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-281.19 | -266.91 | -14.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.29 | 11.90 | -29.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
33.26 | 21.36 | 11.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
15.97 | 33.26 | -17.29 |