EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
210.30 | 171.05 | 39.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
94.08 | 76.63 | 17.45 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.70 | -1.05 | 2.75 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.23 | 2.10 | -1.86 |
กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.49 | -0.66 | 0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | -0.03 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.60 | 4.63 | 2.97 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.42 | -0.09 | -0.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.14 | 7.34 | -7.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.62 | -0.56 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
55.01 | 52.39 | 2.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
367.30 | 311.92 | 55.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-44.52 | -87.03 | 42.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.24 | 27.27 | -17.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.12 | 9.24 | 9.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.79 | -26.53 | 35.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.79 | -12.41 | -12.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -22.01 | 21.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.11 | -1.35 | -4.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 1.26 | -1.20 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
329.71 | 200.35 | 129.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.01 | -24.72 | 8.70 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
313.69 | 175.63 | 138.07 |
| 0.56 | 0.67 | -0.10 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.88 | -6.93 | 1.05 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-17.32 | 0.09 | -17.42 |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | 18.00 | -17.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.20 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.55 | -137.25 | 123.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.89 | -147.95 | 113.06 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-60.43 | -47.02 | -13.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
58.00 | 141.93 | -83.93 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-70.00 | -179.93 | 109.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
43.95 | -23.42 | 67.37 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-23.18 | -22.09 | -1.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13.78 | 264.44 | -250.67 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-119.11 | -80.16 | -38.95 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.15 | -0.15 | -0.01 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-35.23 | -225.98 | 190.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.20 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-57.34 | -69.33 | 11.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-266.91 | -55.20 | -211.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.90 | -27.52 | 39.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
11.90 | 21.36 | -9.46 |