EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
171.05 | 98.28 | 72.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.63 | 18.08 | 58.55 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.05 | -6.79 | 5.74 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.10 | ||
กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.66 | -0.37 | -0.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
|
-0.04 | 0.01 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
4.63 | 4.99 | -0.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.09 | 0.09 | -0.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.34 | -2.06 | 9.41 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.21 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.47 | 0.44 |
ดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -3.10 | 2.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
52.39 | 38.23 | 14.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
311.92 | 122.54 | 189.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-87.03 | 48.44 | -135.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.27 | -9.36 | 36.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.24 | -23.11 | 32.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.53 | -9.55 | -16.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.41 | 69.59 | -81.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.01 | 4.94 | -26.96 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.35 | -2.02 | 0.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.26 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
200.35 | 201.46 | -1.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.72 | -16.50 | -8.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
175.63 | 184.97 | -9.34 |
| 4.74 | 0.56 | 4.18 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.93 | 24.97 | -31.90 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-62.05 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
62.14 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-30.49 | ||
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
18.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.20 | 0.48 | -0.28 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-137.25 | -495.29 | 358.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.86 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-147.95 | -539.12 | 391.17 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.02 | 56.39 | -103.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
141.93 | 88.20 | 53.73 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-179.93 | -142.57 | -37.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-23.42 | ||
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-22.09 | -11.70 | -10.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
264.44 | 686.85 | -422.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-80.16 | -129.50 | 49.34 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.15 | -190.14 | 190.00 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-225.98 | ||
ชำระคืนหนี้สินจากการซื้อเงินลงทุน
|
-213.61 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
400.12 | 50.00 | 350.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-69.33 | -20.29 | -49.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.20 | 387.25 | -442.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.52 | 33.10 | -60.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
48.88 | 15.78 | 33.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
21.36 | 48.88 | -27.52 |