EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษี
    		 98.28 56.51 41.77
    กำไรก่อนภาษี
    		 98.28 51.69 46.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.08 9.68 8.40
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.79 0.10 -6.89
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.37 -1.72 1.35
    ขาดทุนจากการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
    		 0.01 0.08 -0.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.47 -0.21 -0.26
    ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่นำมารวมอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -1.83
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 4.99 5.15 -0.16
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 0.09 -1.02 1.12
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.06 0.12 -2.18
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.47 -1.50 1.03
    กำไรจากภาระหนี้ค้ำประกัน
    		 -22.03
    ดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
    		 0.00 -0.08 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.10 -7.50 4.39
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 38.23 11.90 26.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 122.54 58.10 64.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 48.44 -15.20 63.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.36 -59.53 50.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -23.11 -2.17 -20.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.55 -4.78 -4.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 69.59 70.07 -0.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.94 10.91 -5.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.02 -1.60 -0.42
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 201.46 55.81 145.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.50 -15.95 -0.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.97 39.85 145.11
    		7.32 4.74 2.58
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.97 -0.87 25.84
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 66.07 -17.33 83.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 1.45 2.21 -0.75
    เงินสดสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -141.24 7.40 -148.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.48 1.50 -1.02
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -495.29 -22.91 -472.37
    ของกิจการที่นำมารวมอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -539.12 -84.46 -454.65
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 56.39 21.06 35.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -54.37 45.60 -99.97
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -11.70 -15.81 4.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 686.85
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -129.50 -13.05 -116.45
    ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -190.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 50.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.29 -32.26 11.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 387.25 35.55 351.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 33.10 -9.06 42.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 15.78 24.85 -9.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 48.88 15.78 33.10
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 242.71