EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-41.96 | -29.51 | -12.45 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.23 | 0.95 | -1.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.91 | 44.46 | -1.55 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
5.55 | 5.36 | 0.19 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
15.50 | 2.65 | 12.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.76 | 0.22 | -2.98 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.41 | 1.07 | -0.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.62 | 6.34 | 0.28 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.19 | 0.00 | -0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.06 | 0.05 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.15 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -2.52 | |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.01 | 1.66 | -1.65 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.13 | -0.19 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.43 | 5.78 | 0.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.16 | 36.07 | -3.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
68.22 | 23.38 | 44.84 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
10.19 | 27.05 | -16.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
76.24 | -127.86 | 204.09 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.37 | 0.94 | -0.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.52 | -0.72 |
เงินประกันผลงาน
|
7.81 | -3.44 | 11.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -0.23 | 0.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-93.85 | 106.32 | -200.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-3.17 | -16.46 | 13.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.34 | 2.45 | -6.79 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.97 | -10.83 | 4.86 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.64 | 37.90 | 49.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.16 | -1.08 | -4.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.49 | 36.83 | 45.66 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.27 | -0.61 | 0.34 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
|
-37.30 | 0.90 | -38.20 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.68 | 0.02 | 5.66 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-4.08 | -50.96 | 46.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.53 | -11.41 | 5.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.19 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.37 | -61.87 | 20.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.47 | 1.11 | -6.58 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-10.00 | -5.00 | -5.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 48.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.15 | -3.68 | -1.47 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.89 | -5.40 | 0.51 |
ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-6.46 | -5.82 | -0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.97 | 29.22 | -61.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9.15 | 4.17 | 4.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
6.60 | 14.44 | -7.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
15.76 | 18.62 | -2.86 |
zero
|