EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -40.32 -19.81 -20.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.15 1.30 -1.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.65 29.25 -0.60
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 5.93 3.54 2.39
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 21.48 3.87 17.61
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.36 0.22 -3.58
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 0.44 1.01 -0.57
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.41 4.23 0.19
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.08 0.00 -0.08
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.04 0.03
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.11
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.25 -0.26
    (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.01 -5.45 5.46
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.09 -0.17 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.34 3.45 0.89
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.55 21.51 0.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 63.03 -0.02 63.05
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 7.14 31.01 -23.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.85 -35.34 84.19
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 2.07 2.14 -0.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 1.20 -1.17
    เงินประกันผลงาน
    		 -2.08 -3.47 1.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.28 0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -81.62 -2.74 -78.89
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -3.17 -15.00 11.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.08 1.77 -7.86
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.72 -10.49 4.77
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.90 -9.70 53.60
    จ่าย (รับ) ภาษีเงินได้
    		 -3.48 1.90 -5.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.42 -7.80 48.22
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.25 -0.16 -0.09
    เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
    		 -24.20 0.60 -24.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.68 0.02 5.66
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -2.25 -46.13 43.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.15 -6.46 2.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.17 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.09 -51.96 26.87
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.19 3.28 -3.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 0.00 15.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 48.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.43 -1.95 -1.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.18 -3.65 0.47
    ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -4.37 -3.48 -0.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.17 57.20 -68.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.17 -2.56 6.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6.60 14.44 -7.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 10.77 11.89 -1.12
    zero