EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -8.46 -7.39 -1.08
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.31 1.59 -1.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.31 14.60 -0.29
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 4.55 2.07 2.49
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.17 1.37 -1.53
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.02 0.09 0.93
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -0.34 0.29 -0.63
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.21 2.11 0.09
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 -0.01 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.09 1.42 -1.50
    กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.09 -3.93 3.84
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.05 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.23 1.60 0.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.80 13.71 1.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.39 1.61 18.78
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 3.51 -9.35 12.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 26.50 -17.42 43.92
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 0.35 3.54 -3.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -0.05 -0.31
    เงินประกันผลงาน
    		 -0.98 -1.86 0.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.26 0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -41.82 42.14 -83.96
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -2.18 -13.60 11.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 1.45 -2.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.68 -9.96 9.27
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.79 9.94 8.85
    จ่าย (รับ) ภาษีเงินได้
    		 -1.51 5.09 -6.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.28 15.03 2.25
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.25 0.29 -0.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
    		 -12.70 -4.65 -8.05
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.62 0.01 1.62
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -1.03 -31.86 30.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.71 -5.04 2.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.05 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.03 -41.19 26.17
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.64 12.93 -9.29
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 0.00 -25.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 31.62
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.72 0.00
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.53 -1.96 0.42
    ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -2.26 -1.63 -0.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.87 15.96 -17.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.38 -10.21 10.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6.60 14.44 -7.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 6.98 4.24 2.75
    zero