EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 80.47 100.86 -20.39
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -9.27 0.62 -9.88
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 5.36 2.01 3.35
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 5.40 3.79 1.62
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.88 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.73 42.75 -2.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.59 -0.64 1.23
    ค่าเผื่อการด้อยค่า (โอนกลับ)
    		 -1.71 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.00 0.01
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.87 0.24 1.64
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.85 -5.73 -2.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 10.50 -0.59 11.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.49 1.53 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.52 -5.29 -3.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.37 22.66 2.71
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.90 21.32 0.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 167.22 183.54 -16.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.57 84.37 -86.94
    สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 61.37 -93.19 154.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -103.50 -70.31 -33.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 54.98 -3.70 58.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.99 -3.45 4.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.95 -14.38 0.43
    		70.80 2.04 68.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 60.28 -58.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 0.59 -1.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 164.41 143.75 20.67
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.24 0.11 0.14
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 1.30 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.65 -10.46 -36.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.31 133.40 -14.09
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.33 -8.40 13.73
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.56 -26.49 3.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.58 0.50 1.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.21 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.05 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.37 -34.11 17.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -29.72 -138.92 109.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 70.79
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.74 -25.20 16.46
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 46.73 67.98 -21.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.10 -10.33 -5.76
    เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.32 -21.40 -3.92
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -24.48 -10.55 -13.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -57.62 -67.63 10.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 45.32 31.66 13.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 90.73 47.83 42.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 136.04 79.49 56.55
    -
    		 0.00 0.15