EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 70.30 59.33 10.97
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -6.45 1.51 -7.96
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 3.99 1.32 2.67
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 5.27 5.15 0.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.13 28.55 -1.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.59 -0.16 0.75
    ค่าเผื่อการด้อยค่า (โอนกลับ)
    		 -1.71 0.00
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.66 0.65 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.27 -1.32 -3.95
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -3.08 -1.72 -1.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.00 1.03 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.68 -3.45 -2.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.76 14.13 2.64
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.61 10.61 7.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 122.11 115.63 6.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.75 47.42 -35.68
    สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 68.79 -48.20 116.98
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -111.48 -56.65 -54.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 115.28 27.58 87.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.66 6.06 -0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.93 -15.50 1.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.33 109.16 -127.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.47 0.83 0.64
    		0.00 2.14
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 181.34 186.34 -5.01
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.24 0.22 0.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.81 -2.46 -31.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 147.77 184.11 -36.34
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.06 -2.86 12.92
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -14.77 -21.82 7.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.18 0.18 1.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.66 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.05 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.87 -24.47 20.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -86.84 -155.35 68.51
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 46.73 67.98 -21.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.13 -5.77 -4.36
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.82 -16.80 10.98
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.95 -13.96 -2.99
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -24.48 -10.55 -13.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -97.49 -134.44 36.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 46.41 25.20 21.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 90.73 47.83 42.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 137.14 73.03 64.11
    -
    		 0.00 0.00