EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 45.19 1.60 43.59
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.88 2.57 -7.45
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.99 0.43 1.56
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 4.83 7.32 -2.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.63 14.30 -0.68
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.31 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่า (โอนกลับ)
    		 -0.11 0.00
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.56 0.10 0.46
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.17 -6.60 1.43
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -3.31 -0.62 -2.69
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.52 0.54 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.27 -1.47 -0.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.04 6.59 1.45
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.42 1.14 10.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.13 25.91 44.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 55.63 32.65 22.98
    สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 41.11 4.10 37.02
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -62.58 6.12 -68.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.28 -65.10 137.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.48 3.34 5.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.90 -15.46 1.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.25 119.26 -146.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 -0.31 -0.63
    		0.00 0.60
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 142.97 110.52 32.45
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.03 -0.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.60 -0.96 -2.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.37 109.59 29.78
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 10.06 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.32 -9.70 1.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.32 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.19 -8.72 10.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -58.81 -104.29 45.48
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 46.73 67.98 -21.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.20 -2.12 -2.08
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.34 -8.40 3.06
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.51 -6.20 -2.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.13 -53.04 22.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 111.42 47.84 63.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 90.73 47.83 42.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 202.15 95.67 106.48
    -
    		 -0.46 5.59 -6.06