EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 99.28 -1.36 100.63
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 35.04 5.88 29.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.03 39.92 -9.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 57.52 57.11 0.41
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.05 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.22 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.14 0.11
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.68 -7.10 7.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.18 -3.99 1.80
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.68 0.79 -0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.20 -2.21 1.02
    219636
    		 88.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 85.55 328.40 -242.86
    ลูกหนี้อื่น
    		 -16.80 28.00 -44.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -136.04 230.61 -366.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 -0.25 0.99
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -20.78 158.87 -179.65
    เจ้าหนี้อื่น
    		 31.83 -14.14 45.97
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.04 0.52 -0.55
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 -0.56 0.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 163.95 820.39 -656.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.72 -15.84 -22.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 125.23 804.55 -679.33
    		0.08 -0.37 0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -33.57 -127.31 93.74
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.14 -0.11
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -32.34 -124.96 92.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 477.96 564.91 -86.95
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -503.81 -1,026.39 522.58
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -40.48 -30.36 -10.12
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.27 -4.16 -0.11
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -29.76 -39.92 10.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.36 -535.91 435.55
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -42.20 14.11 -56.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -50.05 157.87 -207.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 414.39 282.41 131.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 364.34 440.27 -75.93
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
    		 1.23 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 1.03 0.40 0.64