EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
4.58 | -38.78 | 43.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.65 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.46 | 13.99 | -4.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.24 | 19.33 | -0.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.22 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.89 | 1.50 | -4.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-0.35 | -2.19 | 1.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.06 | 0.18 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.70 | 0.26 |
32067
|
-6.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
341.43 | 357.45 | -16.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
-10.52 | 16.48 | -26.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-140.36 | 138.26 | -278.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -9.00 | 8.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
94.48 | -103.68 | 198.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-31.73 | -35.09 | 3.36 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.35 | -0.10 | 0.45 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
285.51 | 357.66 | -72.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.47 | -15.31 | -4.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
266.04 | 342.35 | -76.31 |
| 1.29 | 4.10 | -2.82 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.17 | -54.64 | 50.47 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.01 | 0.03 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.70 | -53.93 | 50.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
139.74 | 102.78 | 36.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-194.22 | -296.86 | 102.64 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.46 | -1.51 | 0.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9.23 | -13.99 | 4.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.18 | -209.57 | 144.39 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.83 | -1.55 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
195.73 | 77.28 | 118.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
414.39 | 282.41 | 131.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
610.12 | 359.69 | 250.44 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
1.23 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |