EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 37.37 6.99 30.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.45 0.46 8.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.43 9.77 1.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.91 17.33 1.58
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.74 0.70 0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.71 3.24 -7.95
    (กลับรายการ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 -0.90 0.63 -1.53
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.80 -2.94 3.74
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.02 1.13 -1.14
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.89 0.76 1.13
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.08 0.02
    74908
    		 37.99
    ลูกหนี้การค้า
    		 -24.52 2.57 -27.09
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.64 -15.63 6.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -44.76 -11.99 -32.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 -1.56 1.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.08 55.44 -51.35
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.40 -0.10 4.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.39 -0.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 5.07 65.83 -60.77
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -10.05 -1.92 -8.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.98 63.91 -68.90
    		2.57 0.06 2.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -49.71 -59.85 10.15
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 -3.87 -15.89 12.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.24
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.52 -75.90 22.39
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 200.60 20.00 180.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 558.37 148.61 409.76
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -451.50 -121.87 -329.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 35.60 57.40 -21.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -70.02 -70.02 0.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.16 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.29 -3.77 0.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.57 -10.87 -5.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 253.04 19.48 233.55
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 194.54 7.49 187.05
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.80 -0.75 -1.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 192.74 6.74 186.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 24.64 33.52 -8.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 217.38 40.26 177.12
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 28.10 54.73 -26.63
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 21.51