EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 515.43 298.29 217.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 82.23 78.80 3.43
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.52 0.03 0.48
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.63 -1.91 1.29
    โอนกลับการปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.70 -7.51 4.82
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -2.21 -1.03 -1.18
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.77 -0.55 1.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.91 17.46 3.46
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 15.45 -4.63 20.08
    จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -57.54 24.27 -81.81
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.51 -0.27 -0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.17 6.43 -1.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 576.89 409.38 167.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -84.86 248.02 -332.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -118.38 53.40 -171.78
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 17.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.42 -20.84 16.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -22.03 -8.15 -13.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.51 -151.16 162.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.83 22.07 -1.24
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -11.02 -4.21 -6.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 385.93 548.50 -162.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -81.09 -91.62 10.53
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 304.84 456.88 -152.04
    		2.57
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -1,595.22 -1,782.66 187.44
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 1,646.50 1,815.57 -169.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 1.23 1.78 -0.54
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -135.50 -69.12 -66.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.49 0.25 0.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -82.50 -34.18 -48.32
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 86.60 -48.20 134.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 29.12 0.95 28.16
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.59 -13.33 -1.25
    เงินปันผลจ่าย
    		 -334.73 -351.51 16.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.75 -5.85 1.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -238.35 -417.94 179.59
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.45 -2.15 0.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -17.45 2.61 -20.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 48.69 54.51 -5.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 31.24 57.12 -25.88
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 3.79 23.13 -19.34
    เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.96 0.90 0.05