EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 152.30 115.61 36.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.07 23.62 3.45
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.65 -0.64
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.42 0.56 -0.98
    โอนกลับการปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.11 -2.02 -0.08
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -0.62 -0.14 -0.48
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.31 0.01 -0.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.96 5.82 2.14
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.02 -0.52 -4.50
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 15.96 3.27 12.69
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.34 2.41 -1.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 196.15 149.24 46.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 36.10 105.64 -69.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -98.48 23.66 -122.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.49 -11.37 6.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.58 -5.03 -5.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 33.01 -24.07 57.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.13 19.38 0.76
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.44 -1.17 -0.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 170.40 256.27 -85.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.95 -1.38 0.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 169.45 254.89 -85.44
    		2.57
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -755.19 -545.41 -209.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 728.20 434.28 293.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.06 0.02 1.05
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -54.68 -14.91 -39.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -80.61 -126.02 45.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -10.00 -113.20 103.20
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -8.70 -5.00 -3.71
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.94 -2.77 -2.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.22 -2.06 0.84
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.87 -123.02 98.15
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.89 -1.65 0.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 63.09 4.21 58.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 48.69 54.51 -5.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 111.78 58.72 53.06
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 0.29 1.66 -1.37