EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLUS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
64.97 | 130.68 | -65.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.97 | 32.28 | -12.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.59 | 0.58 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
75.17 | 44.32 | 30.85 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.79 | 1.69 | 0.10 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
9.74 | 13.41 | -3.67 |
กลับรายการ จากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.49 | -12.35 | 9.87 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.32 | -0.51 | 0.19 |
กลับรายการ ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
-2.34 | -1.74 | -0.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.82 | 0.58 |
166833963
|
207.54 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
17.60 | 16.75 | 0.86 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.32 | 5.95 | -7.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.82 | 26.42 | -31.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.63 | -29.19 | 39.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | -0.89 | -1.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-22.72 | 16.30 | -39.02 |
เงินรับล่วงหน้า
|
7.03 | 12.11 | -5.08 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.08 | -3.54 | 13.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 0.62 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
181.17 | 252.07 | -70.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-40.84 | -40.00 | -0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
140.33 | 212.07 | -71.74 |
| 0.24 | 0.82 | -0.58 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 8.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.57 | 0.60 | 2.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.81 | -0.13 | -1.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-283.65 | -381.01 | 97.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-281.66 | -371.72 | 90.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
28.06 | 0.05 | 28.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 29.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.16 | -1.53 | -1.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.96 | -0.95 | -0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-80.40 | -87.10 | 6.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.59 | -0.58 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.05 | -60.60 | 3.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-198.37 | -220.24 | 21.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
379.28 | 578.25 | -198.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
180.91 | 358.01 | -177.10 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
31.36 | 29.61 | 1.75 |