EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLUS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
45.58 | 69.81 | -24.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.61 | 17.14 | -2.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.40 | 0.37 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.42 | 28.33 | 17.09 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.13 | 0.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
9.74 | 8.51 | 1.23 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.84 | 0.13 | 0.72 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.31 | -0.52 | 0.21 |
(กลับรายการ) ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
0.43 | -1.75 | 2.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.82 | 0.58 |
117663650
|
122.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-23.64 | -10.79 | -12.85 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.29 | 10.63 | -7.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.66 | -28.58 | -16.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.60 | -20.20 | 24.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -0.81 | 0.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
23.65 | 75.59 | -51.94 |
เงินรับล่วงหน้า
|
15.54 | 19.82 | -4.28 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.82 | 32.29 | -25.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 0.80 | -0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
103.11 | 201.09 | -97.98 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-28.40 | -22.55 | -5.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.70 | 178.53 | -103.83 |
| 0.82 | 0.24 | 0.58 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 8.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.55 | 0.60 | 2.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.39 | -0.04 | -1.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-167.79 | -244.54 | 76.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-165.39 | -235.16 | 69.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.05 | -0.07 | 3.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.64 | -0.63 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-80.40 | -87.10 | 6.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.40 | -0.37 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.50 | -88.16 | 7.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-171.19 | -144.79 | -26.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
379.28 | 578.25 | -198.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
208.10 | 433.46 | -225.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
27.06 | 0.00 |