EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLUS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12.78 | 8.21 | 4.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.43 | 1.91 | 4.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.20 | 0.02 | 0.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.89 | 13.53 | 4.36 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.60 | 0.56 | 0.03 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
4.04 | 6.19 | -2.15 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | -0.62 | 0.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | -0.53 | 0.54 |
(กลับรายการ) ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
0.46 | -1.35 | 1.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
42558682
|
27.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
28.85 | -20.41 | 49.25 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | 4.67 | -2.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.46 | -28.70 | -13.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.73 | 1.86 | 0.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -0.01 | -0.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.10 | 66.73 | -53.63 |
เงินรับล่วงหน้า
|
13.52 | 18.95 | -5.43 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -5.85 | 5.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.47 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
59.66 | 65.64 | -5.98 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.66 | 65.63 | -5.98 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -0.08 | -0.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-61.73 | -20.75 | -40.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-62.37 | -20.23 | -42.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.99 | -0.07 | 3.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.32 | -0.31 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.20 | -0.02 | -0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.41 | -0.41 | 1.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.30 | 45.00 | -46.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
379.28 | 578.25 | -198.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
377.98 | 623.25 | -245.27 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
22.70 | 0.00 |