EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -58.29 -157.88 99.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.01 32.04 18.97
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.16 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.49
    กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 1.07 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.74 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 22.61 78.99 -56.38
    รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการด้อยค่า
    		 -55.94 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.87 1.22 -0.35
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.72 1.14 -1.86
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.24 1.50 -0.27
    โอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเป็นรายได้อื่น
    		 -0.92 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.32 15.03 12.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.44 -0.63 -0.81
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.84 0.08 0.76
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -11.94 -29.00 17.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 70.19 126.94 -56.75
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.74 -74.50 73.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.76 4.79 -11.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 5.60 12.41 -6.81
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -32.10 0.00
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 2.16 -1.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -91.56 37.30 -128.86
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 22.56 -3.50 26.05
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.04 -2.35 1.31
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -45.60 74.26 -119.86
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.32 -4.67 -1.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -51.92 69.59 -121.51
    		0.00 -0.22
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.56 0.49 3.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.35 -17.85 3.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.21 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.44 0.63 0.81
    เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
    		 0.00 48.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -11.56 31.65 -43.21
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 74.65 -37.88 112.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 72.17 0.00
    เงินสดจ่ายรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 13.13 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.19 -1.30 -2.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -39.93 -38.30 -1.62
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.48 -4.77 -7.71
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 3.00
    เงินสดรับจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 103.36 -78.26 181.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 39.88 22.98 16.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 25.82 34.79 -8.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 65.70 57.78 7.92
    zero
    -
    		 65.17 0.00