EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -28.91 -44.99 16.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.91 20.71 13.20
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.16 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.50
    ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 0.53 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.26 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 17.17 0.47 16.69
    รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการด้อยค่า
    		 -54.90 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.86 0.65 0.21
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.47 -1.03 0.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.83 1.00 -0.18
    โอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเป็นรายได้อื่น
    		 -0.92 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.65 7.85 9.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -0.57 0.05
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.80 0.10 0.70
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -10.56 -16.30 5.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.90 19.23 21.67
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -27.66 -52.65 24.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.71 4.42 -15.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.67 -7.59 6.92
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -2.25 0.00
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.24 0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -76.11 31.43 -107.54
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 27.73 0.38 27.34
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.07 -2.35 2.28
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -59.09 -23.18 -35.91
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.78 -4.67 0.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -62.87 -27.85 -35.02
    		0.00 0.94
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -32.54 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.56 0.50 3.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.48 -37.89 24.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.75 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.52 0.57 -0.05
    เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
    		 0.00 48.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -42.70 11.55 -54.25
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันเพิ่มขึ้น
    		 119.61 11.42 108.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.84 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.58 -0.87 -1.71
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.55 -9.65 -6.90
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.61 -5.44 -2.17
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 3.00
    เงินสดรับจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 94.72 -0.54 95.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -10.84 -16.84 6.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 25.82 34.79 -8.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 14.98 17.95 -2.98
    zero
    -
    		 65.17 0.00