EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 11.67 -18.61 30.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.96 8.87 4.09
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 5.67 0.00
    กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.14 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.84 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 -53.37 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.31
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.15 -0.24 0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.41 0.50 -0.09
    โอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเป็นรายได้อื่น
    		 -0.92 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.91 2.69 -1.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.35 0.32
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.81 0.12 0.68
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -23.03 -6.70 -16.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 100.96 -0.14 101.09
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -15.91 -9.35 -6.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.71 8.18 -11.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -7.15 -1.87 -5.28
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.25 0.00
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -0.59 0.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -69.23 -10.17 -59.06
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.05 -1.45 4.50
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.98 -23.13 8.15
    		0.00 4.07
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -63.42 -3.60 -59.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.03 0.35 -0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.67 -3.25 -60.42
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 111.29 27.57 83.72
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.28 -0.43 -0.85
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.94 -4.58 -0.36
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 3.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -1.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 105.07 24.01 81.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 26.42 -2.37 28.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 25.82 34.79 -8.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 52.24 32.42 19.82
    zero
    -
    		 65.17 0.00