EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANB 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANB 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,697.41 1,411.66 285.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,578.71 2,533.92 44.79
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -18.43 10.23 -28.67
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 13.96 36.26 -22.30
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.09 0.06 -0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.84 4.18 -0.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 21.91 20.01 1.90
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.07 8.30 -2.22
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -12.70 -6.79 -5.91
    กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.96
    รายได้เงินปันผล
    		 -22.98 -18.17 -4.81
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.75 -6.31 0.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 229.56 227.10 2.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,490.55 4,210.96 279.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -92.52 -347.86 255.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.93 -12.93 19.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 130.50 -117.18 247.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.74 -0.42 27.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 494.55 -8.35 502.90
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 11.45 3.46 7.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.58 118.15 -82.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.01
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.03 -1.98 0.95
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,100.74 3,843.84 1,256.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -225.98 -216.42 -9.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -387.15 -317.70 -69.45
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 37.13 5.84 31.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,524.74 3,315.56 1,209.19
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.19 1.95 23.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -1,037.52 -881.31 -156.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -48.44 -26.61 -21.83
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -79.03 -27.66 -51.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 25.09 66.15 -41.06
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -44.89
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ)
    		 -978.30
    เงินสดจ่ายมัดจำซื้อเงินลงทุน
    		 -72.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.02 0.06 -0.04
    เงินปันผลรับ
    		 24.01 19.17 4.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.07 6.42 1.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,177.81 -836.35 -1,341.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.15 0.15 -1.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -365.00 -450.00 85.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,354.61 -1,455.39 100.78
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 1,200.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 -8.40
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 2.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -748.41 -821.01 72.60
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -28.14 -97.87 69.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,303.71 -2,816.27 1,512.56
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.62 -5.05 0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,038.61 -342.11 1,380.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 753.65 1,095.77 -342.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,792.26 753.65 1,038.61
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 411.84 341.69 70.15
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 884.91 1,032.39 -147.49
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 220.45
    มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อการซื้อธุรกิจ
    		 1,000.00