EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANB 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANB 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 6,589.99 4,443.08 2,146.91
    รายได้อื่น
    		 90.00 55.97 34.03
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 23.53 72.90 -49.37
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 2.64 35.46 -32.82
    รวมรายได้
    		 6,706.16 4,607.41 2,098.75
    ต้นทุนการขายและให้บริการ
    		 4,763.19 3,799.96 963.23
    ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่าย และให้บริการ
    		 303.08 171.58 131.50
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 518.55 391.70 126.85
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,584.82 4,383.29 1,201.54
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,121.34 224.13 897.21
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -8.45 -17.82 9.37
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.00 -9.97 4.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -181.33 -188.55 7.22
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 926.55 7.78 918.77
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -213.71 -18.19 -195.52
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 712.84 -10.41 723.25
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -22.79 -3.60 -19.19
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -147.95 164.16 -312.11
    - สุทธิภาษีเงินได้
    		 7.83
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -162.91 160.56 -323.47
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 549.93 150.15 399.78
    		5.00 0.00 5.00
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 703.17 64.04 639.14
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 9.67 -74.45 84.11
    712841342
    		 -10.41
    549930205
    		 150.15
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 926.55 7.78 918.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,407.31 2,340.84 66.47
    ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาเช่า
    		 -50.99 -258.91 207.92
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 14.16 -32.32 46.48
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 20.05 -1.83 21.88
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.40 1.95 -2.34
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -6.33 -1.95 -4.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.16 7.28 -4.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.79 4.06 -0.27
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.15
    กำไรจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 -0.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.84 -2.21 -0.63
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 181.33 188.55 -7.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,485.92 2,222.57 1,263.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -705.39 92.10 -797.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.73 6.47 -3.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 115.49 -66.83 182.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.86 -9.00 25.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 138.10 19.89 118.22
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 65.45 -362.30 427.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 59.56 -0.52 60.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.02
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,186.75 1,902.37 1,284.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -181.26 -188.55 7.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -224.20 -150.65 -73.55
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 74.82
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,855.60 1,563.17 1,292.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -5.00 -3.65 -1.35
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.69 12.48 -3.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 216.37
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -16.12
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3,206.69 3.31 -3,210.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -41.78 -26.81 -14.97
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -258.38 -512.26 253.88
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -340.93 -281.03 -59.91
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.39 -19.04 -14.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -383.05 -584.98 201.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 31.03 23.17 7.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารอนุพันธ์
    		 97.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.42 1.70 0.72
    ของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)
    		 -0.58
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม (หมายเหตุ 14.1)
    		 19.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)
    		 3.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 14.1)
    		 5.80
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 12.75 -12.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,901.96 -1,585.82 -2,316.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 90.00 965.00 -875.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -59.02 -2.01 -57.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,014.97 -1,164.81 149.84
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 622.23 1,553.03 -930.79
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -11.01 -5.53 -5.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -372.76 1,373.89 -1,746.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -22.79 -3.60 -19.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,441.91 1,347.65 -2,789.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,985.91 638.26 1,347.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 544.00 1,985.91 -1,441.91
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 196.45 340.93 -144.48
    รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 22.43
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 160.74 564.00 -403.26
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 805.62
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง
    		 162.00 7.77 154.23
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 299.98