EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANB 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANB 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 4,443.08 3,724.41 718.67
    รายได้อื่น
    		 55.97 41.27 14.70
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 72.90
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 35.46 2.33 33.13
    รวมรายได้
    		 4,607.41 3,768.02 839.40
    ต้นทุนการขายและให้บริการ
    		 3,799.96 2,895.28 904.69
    ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่าย และให้บริการ
    		 171.58 211.72 -40.14
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 391.70 361.47 30.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 20.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,383.29 3,468.46 914.82
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 224.13 299.55 -75.43
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -17.82 -6.23 -11.59
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -9.97 -4.81 -5.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -188.55 -135.69 -52.86
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.78 152.82 -145.05
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -18.19 -30.97 12.78
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -10.41 121.85 -132.26
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -3.60 -4.54 0.94
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 164.16 -695.76 859.92
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 160.56 -697.62 858.18
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 150.15 -575.77 725.92
    		-72.90 0.00 -72.90
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 64.04 140.23 -76.19
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -74.45 -18.38 -56.07
    -10407716
    		 121.85
    150152265
    		 -575.77
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 7.78 152.82 -145.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,340.84 2,151.86 188.98
    ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาเช่า
    		 -258.91 -372.36 113.45
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.83 4.00 -5.82
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.95 0.28 1.67
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.95 0.00 -1.95
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.06 2.18 1.88
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.73
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.21 -6.77 4.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 188.55 89.74 98.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,222.57 2,030.39 192.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 92.10 120.85 -28.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.47 1.21 5.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -66.83 -112.42 45.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.00 16.48 -25.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.89 89.65 -69.76
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -362.30 540.32 -902.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 6.89 -7.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,902.37 2,693.37 -791.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -188.55 -89.81 -98.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -150.65 -157.37 6.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,563.17 2,446.19 -883.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.65 11.23 -14.88
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 12.48 13.12 -0.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 1.83 1.17 0.67
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.31
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -6.00 -17.50 11.50
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -26.81 -7.67 -19.15
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -11.94 -13.20 1.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 5.18
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -512.26 -884.99 372.73
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -281.03 -117.06 -163.96
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.04 -18.04 -1.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -584.98 -99.82 -485.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 23.17 31.03 -7.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.70 7.38 -5.67
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.42
    เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 -47.94 -1,560.90 1,512.96
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 12.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 -162.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,585.82 -2,642.64 1,056.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 965.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.01 -20.74 18.73
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,164.81 -853.83 -310.98
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 1,553.03
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 33.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 -4.78
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.53 -105.80 100.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,373.89 -1,520.30 2,894.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -3.60 -5.13 1.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,347.65 -1,721.88 3,069.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 638.26 2,360.14 -1,721.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,985.91 638.26 1,347.65
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 340.93 281.03 59.91
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 564.00 10.00 554.00
    โอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 95.04
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 5.68 -5.63
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าภายใน 1 ปี
    		 170.96
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง
    		 7.77