EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANB 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการให้บริการ
|
2,421.97 | 2,153.80 | 268.16 |
รายได้อื่น
|
24.23 | 16.28 | 7.95 |
รวมรายได้
|
2,446.19 | 2,170.08 | 276.11 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
1,639.06 | 1,348.30 | 290.77 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
|
170.04 | 150.45 | 19.60 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
213.65 | 151.75 | 61.90 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,022.75 | 1,650.49 | 372.26 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
423.44 | 519.59 | -96.15 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.87 | -0.34 | 2.22 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
425.32 | 519.25 | -93.93 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.68 | -12.67 | 11.99 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
424.64 | 506.58 | -81.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.30 | -101.31 | 37.00 |
กำไรสำหรับปี
|
360.33 | 405.28 | -44.94 |
ประกันภัย
|
-1.01 | ||
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.20 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.81 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
359.53 | 405.28 | -45.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
351.60 | 400.21 | -48.61 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
8.74 | 5.06 | 3.67 |
360334893
|
405.28 | ||
359528770
|
405.28 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
424.64 | 506.58 | -81.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
444.54 | 374.40 | 70.14 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.08 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.73 | 0.88 | 0.84 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
32.43 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วม
|
-1.87 | 0.34 | -2.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.32 | -11.91 | 1.59 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.64 | 12.61 | -11.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
890.70 | 882.90 | 7.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-82.03 | -81.68 | -0.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-354.39 | -19.22 | -335.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-43.97 | 30.92 | -74.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
38.28 | 65.38 | -27.09 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
29.56 | -3.57 | 33.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.51 | -25.24 | 19.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
472.94 | 849.49 | -376.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.32 | -24.55 | 23.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-113.82 | -81.25 | -32.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
357.81 | 743.69 | -385.89 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-7.52 | 133.17 | -140.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.50 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-56.35 | -136.56 | 80.22 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-23.83 | -1.05 | -22.78 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-585.87 | -235.91 | -349.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.39 | -76.56 | 43.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
11.39 | 10.10 | 1.29 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
458.45 | -458.45 | 916.89 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-7.86 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-246.48 | -765.25 | 518.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2.52 | -220.00 | 217.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
23.16 | 41.43 | -18.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.74 | -1,075.66 | 1,062.91 |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.00 | -83.93 | 80.93 |
เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
39.38 | 1,845.00 | -1,805.63 |
เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
5.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-245.50 | -117.32 | -128.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-196.24 | 389.52 | -585.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-84.91 | 367.96 | -452.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
428.59 | 60.63 | 367.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
343.68 | 428.59 | -84.91 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.02 |