EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANB 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการให้บริการ
|
1,379.41 | 1,010.09 | 369.33 |
รายได้อื่น
|
3.69 | 2.20 | 1.49 |
รวมรายได้
|
1,383.10 | 1,012.29 | 370.81 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
784.14 | 590.18 | 193.96 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
|
91.31 | 66.86 | 24.45 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
93.60 | 63.73 | 29.86 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
125.46 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,094.51 | 720.77 | 373.73 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
288.60 | 291.51 | -2.92 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-40.00 | -22.15 | -17.85 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
248.60 | 269.36 | -20.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-81.99 | -72.11 | -9.87 |
กำไรสำหรับปี
|
166.61 | 197.25 | -30.64 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
166.61 | 197.25 | -30.64 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
248.60 | 269.36 | -20.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
208.94 | 95.66 | 113.27 |
| 125.46 | 0.00 | 125.46 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.36 | 0.00 | -0.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.96 | 0.04 | 2.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.37 | -1.84 | -0.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
39.94 | 22.15 | 17.79 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
623.16 | 386.29 | 236.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-46.76 | -180.28 | 133.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
48.69 | 29.25 | 19.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-120.99 | 3.73 | -124.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.63 | 61.68 | -62.31 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-53.97 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | 49.70 | -51.86 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
447.34 | 350.36 | 96.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.51 | -5.34 | -33.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-89.00 | -50.12 | -38.88 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
319.83 | 294.91 | 24.92 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-65.54 | -61.62 | -3.91 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11)
|
-420.91 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.60 | 0.06 | 0.54 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-335.08 | -312.84 | -22.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-50.44 | -1.41 | -49.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.19 | 1.81 | 0.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-869.18 | -384.00 | -485.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
167.99 | 5.00 | 162.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
440.00 | 243.00 | 197.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-89.15 | -9.74 | -79.42 |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-210.24 | -73.26 | -136.98 |
เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
461.00 | 80.95 | 380.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-204.59 | -61.00 | -143.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
565.01 | 135.80 | 429.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.65 | 46.70 | -31.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
58.08 | 11.37 | 46.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
73.73 | 58.08 | 15.65 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
6.14 | 1.64 | 4.50 |
ซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
215.45 | 1.42 | 214.03 |