EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANB 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANB 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 395.42 391.15 4.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 650.75 632.48 18.27
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.10 -1.29 1.19
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.37 12.00 -5.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.00 0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.45 0.49 6.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -2.56 -1.59 -0.97
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.14 -1.02 -0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.31 64.50 -19.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,101.50 1,118.33 -16.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 121.10 601.42 -480.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.45 9.93 -7.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -53.87 -31.95 -21.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -37.83 3.71 -41.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 112.97 20.80 92.17
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 193.07 178.31 14.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -40.52 -20.09 -20.43
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.07 -0.98 -5.09
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,392.81 1,879.49 -486.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.59 -63.59 21.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.49 -79.82 -0.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,269.73 1,736.08 -466.35
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -207.21 -301.24 94.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -11.77 -17.73 5.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.45 -9.61 7.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.95 2.25 0.70
    เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทร่วมค้า
    		 4.00
    เงินสดจ่ายมัดจำซื้อเงินลงทุน
    		 -24.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 2.47 -2.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -238.42 -298.67 60.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -363.54 -379.97 16.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -21.81 -0.16 -21.65
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -42.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -427.89 -551.53 123.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.90 0.25 2.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 606.33 886.14 -279.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,792.26 753.65 1,038.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,398.60 1,639.79 758.80
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 447.10 437.13 9.96
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 250.26 1,492.15 -1,241.89