EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
32.22 | 70.23 | -38.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
859.83 | 873.25 | -13.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
246.85 | 170.08 | 76.77 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
13.97 | -1.39 | 15.36 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.46 | 4.38 | 0.08 |
ภาษีเงินได้
|
8.08 | 17.61 | -9.53 |
1165341
|
1,134.14 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
2.49 | -0.22 | 2.71 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
50.74 | 71.93 | -21.19 |
ลูกหนี้อื่น
|
-51.76 | 17.17 | -68.93 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-265.59 | 9.70 | -275.29 |
เงินให้กู้ยีมระยะยาว
|
-66.08 | -174.99 | 108.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
407.13 | 409.62 | -2.49 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
68.45 | -55.34 | 123.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
130.21 | 127.93 | 2.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.83 | 139.22 | -137.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.64 | -32.67 | 19.04 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.98 | 6.75 | 4.23 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-8.29 | -2.51 | -5.79 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-65.06 | 58.21 | -123.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,366.75 | 1,708.94 | -342.19 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1,361.97 | -2,568.31 | 1,206.34 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.79 | -1.09 | -8.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-93.29 | -105.08 | 11.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.29 | -965.53 | 867.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-13.60 | -10.30 | -3.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -1.44 | 1.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.57 | 0.02 | 1.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.46 | -11.72 | -0.74 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-268.93 | -177.64 | -91.29 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-65.62 | -65.62 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,103.00 | 4,305.00 | 798.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,656.00 | -3,835.00 | -821.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,523.40 | 2,000.00 | -476.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,100.00 | -800.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
900.00 | 800.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,344.61 | -861.57 | -483.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.92 | -8.63 | -4.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
78.33 | 1,356.54 | -1,278.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.42 | 379.29 | -411.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
107.15 | 101.48 | 5.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
74.73 | 480.77 | -406.04 |