EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
15.31 | 26.69 | -11.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
286.12 | 278.06 | 8.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
79.21 | 49.59 | 29.63 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.00 | -1.39 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.49 | 1.46 | 0.03 |
ภาษีเงินได้
|
3.82 | 6.69 | -2.87 |
385954
|
361.10 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-4.89 | -1.82 | -3.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-52.94 | 3.12 | -56.06 |
ลูกหนี้อื่น
|
-22.93 | 8.93 | -31.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
4.39 | -14.17 | 18.56 |
เงินให้กู้ยีมระยะยาว
|
-20.52 | 3.52 | -24.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
135.45 | 163.94 | -28.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
72.96 | -24.41 | 97.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
138.20 | -4.90 | 143.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-153.50 | 0.72 | -154.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-14.31 | -15.32 | 1.01 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-3.71 | 3.28 | -6.99 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-19.29 | 77.99 | -97.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
444.88 | 561.98 | -117.10 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-257.22 | -945.74 | 688.51 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.79 | -1.09 | -8.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.61 | -38.59 | 5.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
145.26 | -423.44 | 568.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.43 | -2.18 | 1.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.49 | -2.18 | 1.69 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-88.48 | -63.30 | -25.17 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
555.00 | 1,460.00 | -905.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,574.00 | -1,760.00 | 186.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 500.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | -200.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
900.00 | 800.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-421.93 | -328.97 | -92.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.31 | -2.74 | -1.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.71 | 404.98 | -538.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.06 | -20.63 | 31.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
107.15 | 101.48 | 5.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
118.21 | 80.85 | 37.36 |