EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIS 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIS 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 329.48 139.92 189.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 60.78 60.90 -0.12
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.31 0.31 0.00
    ค่าใช้จ่ายจากการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน
    		 0.00 12.77
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.12 -0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.87 5.24 0.63
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.09 -4.21 7.29
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.20 -1.21 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 59.42 20.38 39.04
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 19.02 1.09 17.92
    ของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 18.52 -0.46 18.98
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -884.19 146.20 -1,030.39
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -216.97 -389.82 172.85
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -86.28 -38.10 -48.17
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -142.20 -32.53 -109.67
    - เงินจ่ายล่วงหน้าโครงการ
    		 -99.95 -230.70 130.75
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -45.80 -14.93 -30.87
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 2.55 -1.74
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 177.67 418.53 -240.86
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 26.48 -38.41 64.88
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 51.90 4.72 47.18
    - เงินสดจ่ายจากการรับประกัน
    		 -3.54 -0.37 -3.17
    - เงิน(จ่าย)ได้รับจากการโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.06 1.72 -1.78
    เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -726.85 63.74 -790.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -56.60 -22.06 -34.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.82 -33.59 -30.22
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -847.27 8.08 -855.35
    การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -96.45 -56.50 -39.95
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -6.30 -0.29 -6.01
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.20
    เงินสดจ่ายสมทบโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -7.39 -7.21 -0.18
    เงินสดรับจากพนักงานลาออกโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 0.65 0.24 0.41
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -12.00 -6.42 -5.58
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 5.28 0.04 5.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.15 0.98 0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -115.06 -68.98 -46.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,205.64 757.48 1,448.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 29.57 216.93 -187.36
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 420.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
    		 -13.10 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,491.60 -678.22 -813.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -129.05 -27.11 -101.94
    เงินสดจ่ายชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -144.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.12 -3.92 -1.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,016.35 120.71 895.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 54.01 59.81 -5.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 138.26 78.45 59.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 192.27 138.26 54.01
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.96 2.44 6.52
    การได้มาซึ่งการโอนย้ายพนักงานจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.92 0.06 0.85
    ไม่ได้ชำระเงินสด
    		 0.00 59.19