EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
139.92 | 133.72 | 6.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
60.90 | 36.34 | 24.56 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.31 | 0.18 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายจากการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน
|
12.77 | 8.83 | 3.95 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.24 | 3.12 | 2.12 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.21 | -0.09 | -4.11 |
รายได้ดอกเบี้ยทางการเงินตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.73 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.21 | -0.81 | -0.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.38 | 16.05 | 4.33 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
1.09 | 0.45 | 0.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.46 | 0.55 | -1.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.49 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
146.20 | 34.90 | 111.29 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-389.82 | -113.90 | -275.92 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-38.83 | 0.00 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
-32.53 | -29.80 | -2.73 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าโครงการ
|
-230.70 | -52.65 | -178.05 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.93 | 0.75 | -15.68 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.55 | 1.87 | 0.68 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
418.53 | 95.78 | 322.76 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-38.41 | 69.69 | -108.09 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.72 | 10.16 | -5.43 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -17.88 | |
- เงินสดจ่ายจากการรับประกัน
|
-0.37 | 0.00 | |
- เงินได้รับจากการรับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.72 | 0.64 | 1.07 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
63.74 | 198.40 | -134.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.06 | -21.71 | -0.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.59 | -19.40 | -14.19 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 8.93 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.08 | 166.22 | -158.14 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-56.50 | -17.46 | -39.04 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.29 | -0.17 | -0.12 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -0.20 | |
| 0.20 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายสมทบโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
|
-7.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากพนักงานลาออกโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
|
0.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-6.42 | -201.49 | 195.07 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -2.54 | 2.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.98 | 0.77 | 0.20 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
|
0.00 | -100.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.98 | -221.09 | 152.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
757.48 | 841.51 | -84.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
216.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 64.63 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-678.22 | -761.24 | 83.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -100.25 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-0.45 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-144.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.92 | -1.78 | -2.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
120.71 | 122.87 | -2.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
59.81 | 68.00 | -8.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
78.45 | 10.45 | 68.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
138.26 | 78.45 | 59.81 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.44 | 10.41 | -7.97 |
การได้มาซึ่งการโอนย้ายพนักงานจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.06 | 1.72 | -1.65 |
ไม่ได้ชำระเงินสด
|
59.19 | 60.99 | -1.80 |
การได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ยังไม่ได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
|
0.00 | 0.20 |