EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 280.94 85.90 195.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.21 45.51 -0.29
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.23 0.23 0.00
    ค่าใช้จ่ายจากการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน
    		 0.00 4.76
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.40 3.93 0.47
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.68 -0.24 0.92
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.13 -0.66 -0.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.72 14.08 26.64
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 14.64 0.90 13.74
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.09 -0.46 0.37
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,324.51 74.72 -1,399.23
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -7.27 -145.73 138.46
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -96.34 -42.22 -54.12
    - สินค้าคงเหลือ
    		 51.07 -29.27 80.34
    - เงินจ่ายล่วงหน้างานโครงการ
    		 -321.95 -36.45 -285.50
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -66.84 -13.04 -53.79
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 1.94 -1.19
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 348.72 136.61 212.11
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 35.20 -26.34 61.54
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 82.25 7.12 75.13
    - เงินสดจ่ายจากการรับประกัน
    		 -0.66 -0.38 -0.28
    - เงินสด(จ่าย)ได้รับจากการรับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.06 1.72 -1.78
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -914.04 82.63 -996.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.32 -14.36 -25.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.80 -28.70 -15.10
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -998.15 39.57 -1,037.72
    การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -95.38 -69.19 -26.20
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -0.24 -0.26 0.02
    เงินสดจ่ายสมทบโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -5.64 -5.30 -0.34
    เงินสดรับจากพนักงานลาออกโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 0.45 0.12 0.34
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -4.88 -6.42 1.54
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 5.28 0.04 5.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.95 0.52 0.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -99.46 -80.50 -18.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,319.17 526.25 792.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 29.57 30.91 -1.34
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 420.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
    		 -13.10 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -559.30 -400.76 -158.54
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -114.05 -19.41 -94.64
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -144.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.69 -2.87 -0.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,078.60 -9.87 1,088.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -19.01 -50.81 31.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 138.26 78.45 59.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 119.26 27.64 91.61
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.69 2.47 2.22
    การได้มาซึ่งส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.04 0.00