EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 180.69 56.21 124.48
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.78 29.98 -0.19
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.15 0.16 0.00
    ค่าใช้จ่ายจากการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน
    		 0.00 5.95
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.94 2.62 0.32
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.77 0.00 -1.77
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.90 -0.53 -0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.60 9.09 14.51
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 1.42 1.67 -0.24
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.09 -0.18 0.09
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -940.80 146.14 -1,086.93
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -31.24 -24.55 -6.70
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -106.36 -46.32 -60.04
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -125.58 20.96 -146.54
    - เงินจ่ายล่วงหน้างานโครงการ
    		 -4.84 7.79 -12.63
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -59.11 0.21 -59.33
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.08 1.36 -0.28
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 224.13 39.18 184.95
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -13.11 -32.24 19.13
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 68.59 -0.86 69.44
    - เงินสดจ่ายจากการรับประกัน
    		 -0.59 -0.33 -0.26
    - เงินสด(จ่าย)ได้รับจากการรับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.06 1.72 -1.78
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -752.07 218.03 -970.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.38 -9.82 -13.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.33 -24.18 -1.15
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -800.79 184.03 -984.82
    การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -92.76 -55.87 -36.89
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -0.19 -0.24 0.05
    เงินสดจ่ายสมทบโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -3.83 -3.49 -0.34
    เงินสดรับจากพนักงานลาออกโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 0.08 0.28 -0.20
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.20 -5.07 2.87
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 5.28 0.04 5.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.94 0.50 0.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -92.67 -63.85 -28.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 845.05 287.68 557.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 29.57 29.97 -0.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 420.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
    		 -13.10 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -398.47 -356.82 -41.65
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -99.05 -13.12 -85.93
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -72.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.30 -1.70 -0.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 781.70 -125.99 907.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -111.76 -5.81 -105.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 138.26 78.45 59.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 26.51 72.65 -46.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 36.00 72.65 -36.65
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -9.49 0.00
    26505995
    		 72.65
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.74 0.92 2.83
    การได้มาซึ่งส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.00 1.15