EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
79.84 | 30.92 | 48.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.69 | 14.97 | -0.28 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายจากการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.75 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 1.31 | 0.16 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.18 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.69 | 4.42 | 7.27 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
0.68 | 1.07 | -0.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-515.66 | -111.19 | -404.47 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
133.67 | 7.64 | 126.02 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-116.56 | -50.40 | -66.16 |
- สินค้าคงเหลือ
|
33.68 | 27.05 | 6.63 |
- เงินจ่ายล่วงหน้างานโครงการ
|
-156.79 | -26.67 | -130.13 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.02 | -7.14 | -29.88 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 0.64 | -0.15 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-181.85 | -4.94 | -176.92 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-12.44 | 31.06 | -43.51 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.47 | 11.78 | 26.68 |
- เงินสดจ่ายจากการรับประกัน
|
-0.42 | -0.07 | -0.35 |
- เงินสด(จ่าย)ได้รับจากการรับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.06 | 1.42 | -1.48 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-706.25 | -67.48 | -638.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.89 | -5.03 | -6.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.49 | -3.85 | 0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-721.63 | -76.36 | -645.27 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-36.94 | -24.17 | -12.77 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-59.29 | -1.17 | -58.13 |
เงินสดจ่ายสมทบโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
|
-1.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากพนักงานลาออกโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-2.89 | -4.06 | 1.17 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
5.28 | 0.04 | 5.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.30 | 0.17 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-95.51 | -29.20 | -66.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
609.21 | 215.75 | 393.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
29.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
420.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
-13.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-196.85 | -135.47 | -61.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-79.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.99 | -0.84 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
768.17 | 79.45 | 688.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-48.97 | -26.12 | -22.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
138.26 | 78.45 | 59.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
89.29 | 52.33 | 36.96 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.92 | |
โดยที่ยังไม่ได้ชำระเป็นเงินสด
|
1.27 | 0.32 | 0.95 |