EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 4.38 -8.14 12.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.07 1.03 0.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.77 6.39 -2.62
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 0.00 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 -0.12 0.13
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.01 -0.81 0.80
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.07 0.53 -0.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.27 -1.12 10.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.17 2.49 -20.66
    เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
    		 106.11 90.94 15.17
    ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
    		 9.81 4.96 4.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.13 0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.73 -23.56 14.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.57 -0.35 -3.22
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.01 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 91.83 73.23 18.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.53 0.46
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.26 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.23 -7.17 -2.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.80 65.53 18.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.67 -0.18 -0.49
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.65 -0.18 -0.47
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.84
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.29 -1.15 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.29 -1.99 0.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 81.85 63.36 18.49
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.11 -0.03 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 81.74 63.33 18.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 165.84 122.23 43.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 247.58 185.56 62.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.49 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
    		 0.25 0.27 -0.02