EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
31.95 | 26.71 | 5.24 |
ภาษีเงินได้
|
-0.40 | 7.08 | -7.48 |
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 3.60 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า
|
-0.06 | -4.20 | 4.14 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.45 | 0.28 | 1.17 |
กำไรจากการขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
-0.25 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.95 | 4.43 | 0.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
|
0.08 | 0.08 | 0.01 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.20 | -0.80 | 1.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 1.93 | -0.42 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.04 | 2.73 | -0.68 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.13 | -0.11 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.39 | 0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.49 | 1.08 | 0.42 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.59 | 42.41 | 0.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.31 | -16.92 | 10.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.10 | 32.03 | -48.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | 16.11 | -16.79 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
19.50 | 73.65 | -54.15 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.45 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.61 | 0.54 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.56 | -6.51 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.54 | 67.23 | -53.69 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ร่วมค้า
|
-2.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.50 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.06 | 0.58 | -0.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
8.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.98 | -4.00 | 3.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.45 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.25 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
5.17 | -3.65 | 8.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6.10 | -44.86 | 50.97 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.62 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.28 | -1.01 | -0.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.44 | -1.01 | -0.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-24.30 | -24.36 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.91 | -71.85 | 50.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.20 | -8.27 | 6.07 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.10 | -0.04 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
61.68 | 53.55 | 8.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
59.38 | 45.25 | 14.13 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.38 | 0.00 |