EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
15.55 | 12.65 | 2.90 |
ภาษีเงินได้
|
3.11 | 3.35 | -0.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.01 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.05 | 0.04 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.20 | 0.71 | -0.51 |
กลับรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
0.55 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.44 | 2.17 | 0.28 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
|
0.27 | 0.12 | 0.15 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.19 | -0.19 | 0.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 1.16 | -0.40 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.72 | 0.68 | 2.05 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.13 | -0.11 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -0.19 | -0.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.76 | 0.63 | 0.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.00 | 20.92 | 5.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.25 | -11.03 | -9.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.87 | 42.27 | -36.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.40 | -19.94 | 9.54 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1.23 | 32.25 | -31.02 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.45 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.61 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.29 | -0.25 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.54 | 31.55 | -30.01 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.50 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
|
0.05 | 0.43 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.79 | -0.68 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.45 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.11 | 0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.36 | -2.10 | 1.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-10.82 | -46.31 | 35.49 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.62 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.61 | -0.50 | -0.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.73 | -0.60 | -0.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.16 | -48.03 | 35.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.98 | -18.59 | 7.61 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.08 | 0.02 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
61.68 | 53.55 | 8.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
50.62 | 34.99 | 15.63 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.38 | 0.00 | |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 0.00 |