EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
12.37 | -43.42 | 55.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.90 | 18.66 | -0.75 |
โอนกลับผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.05 | -2.88 | 2.84 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
6.53 | 2.68 | 3.85 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.25 | 1.58 | -7.84 |
ขาดทุน (กำไร) ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-9.50 | 4.21 | -13.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.56 | -8.75 | 2.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.02 | 1.37 | -0.35 |
เงินปันผลรับ
|
-12.63 | -15.15 | 2.52 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.39 | -0.21 | -0.18 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.11 | 0.06 | 1.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.19 | 8.61 | -4.42 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.74 | -33.25 | 40.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.65 | 1.30 | -14.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.52 | 4.38 | -37.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | -0.49 | 1.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | 0.14 | -1.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
34.36 | -1.84 | 36.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.58 | 0.58 | -4.17 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.30 | -17.85 | 7.55 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.08 | -47.02 | 27.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.48 | -0.58 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.56 | -47.61 | 28.05 |
| 15.24 | 12.64 | 2.60 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-607.85 | -256.35 | -351.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
604.03 | 281.55 | 322.47 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
60.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-63.98 | -31.17 | -32.81 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
42.04 | 74.82 | -32.78 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-14.82 | -19.42 | 4.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.91 | 0.45 | 0.45 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
40.56 | 74.41 | -33.85 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.99 | -5.16 | -0.83 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -1.34 | 0.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.60 | -19.20 | 9.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.61 | -25.72 | 9.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
4.40 | 1.08 | 3.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
31.18 | 30.10 | 1.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
35.58 | 31.18 | 4.40 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-26.39 | 29.95 | -56.34 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.04 | 0.40 | -0.36 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.94 | -0.09 | 1.03 |