EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-43.42 | 9.88 | -53.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.66 | 12.82 | 5.84 |
โอนกลับผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.88 | -10.29 | 7.40 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
2.68 | -27.56 | 30.24 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.61 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -1.26 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.58 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 2.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -1.84 | |
การลดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.75 | -12.26 | 3.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.37 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-15.15 | -16.17 | 1.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.71 | 0.50 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.61 | 9.17 | -0.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-33.25 | -36.73 | 3.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.30 | 25.04 | -23.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.38 | 7.29 | -2.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | 0.72 | -1.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.84 | -8.65 | 6.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.58 | -1.16 | 1.75 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-17.85 | -8.63 | -9.22 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.02 | -22.12 | -24.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.58 | -0.61 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.61 | -22.73 | -24.88 |
| 16.09 | 15.24 | 0.85 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 141.58 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-256.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
281.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -414.13 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 304.98 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | -55.00 | |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 65.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
74.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-19.42 | -13.39 | -6.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.85 | -0.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
74.41 | 57.49 | 16.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.02 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.20 | -24.00 | 4.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.72 | -24.00 | -1.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
1.08 | 10.76 | -9.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
30.10 | 19.34 | 10.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
31.18 | 30.10 | 1.08 |
zero
|
0.00 | ||
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
29.95 | 4.25 | 25.70 |
กำไรขาดทุน/เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าลดลง
|
0.40 | 0.05 | 0.35 |
กำไรขาดทุน/เงินลงทุนในหลักทรัพย์พื่อค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.09 | 0.41 | -0.49 |