EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
97.55 | -12.34 | 109.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.06 | 26.44 | -9.38 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.35 | 2.48 | -2.83 |
การรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.34 | 0.12 | -0.46 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
10.27 | -3.66 | 13.92 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.19 | -0.10 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.81 | -0.41 | -0.40 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-151.33 | -55.62 | -95.71 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในระยะยาวอื่น
|
-0.98 | -5.73 | 4.74 |
การปรับลดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.22 | 0.02 | 0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.83 | -9.08 | -1.75 |
รายได้เงินปันผล
|
-17.24 | -18.96 | 1.72 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.64 | -1.05 | 0.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | 1.46 | -1.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.35 | 13.55 | -8.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-52.11 | -62.48 | 10.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.50 | 35.87 | -11.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.20 | 100.15 | -62.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.64 | 11.32 | -5.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.11 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.32 | -113.43 | 107.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.32 | -4.14 | 7.45 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-23.08 | -19.76 | -3.32 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.62 | -52.35 | 41.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.62 | -52.95 | 42.33 |
| 9.04 | 10.61 | -1.57 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-288.00 | -296.30 | 8.30 |
จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
197.50 | 322.16 | -124.66 |
ซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-228.77 | -9.00 | -219.76 |
จำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
268.51 | 65.76 | 202.75 |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.43 | 10.73 | -9.30 |
รับคืนทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.14 | 0.67 | -0.53 |
ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-35.00 | -39.65 | 4.65 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
75.00 | ||
เงินปันผลรับ
|
17.22 | 18.96 | -1.74 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-6.63 | -11.76 | 5.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.90 | 1.68 | -0.79 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
12.91 | 71.26 | -58.35 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.08 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.08 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.79 | 18.31 | -38.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
39.14 | 20.83 | 18.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
19.34 | 39.14 | -19.79 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-138.12 | 61.52 | -199.64 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
6.76 | ||
การแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-28.10 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลัทรัพย์เผื่อขาย
|
2.04 | ||
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.56 | 29.81 | -28.26 |