EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -12.34 -79.26 66.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.44 30.76 -4.32
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.48 8.17 -5.69
    ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.12 -4.00 4.12
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.66 13.30 -16.95
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.10 -0.60 0.49
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -55.62 -0.52 -55.10
    ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.39
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในระยะยาวอื่น
    		 -5.73 0.13 -5.85
    การปรับลดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (โอนกลับ)
    		 0.02 -0.14 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.08 -10.44 1.36
    รายได้เงินปันผล
    		 -18.96 -17.76 -1.20
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.05 -0.37 -0.68
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.46 0.00 1.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.55 15.31 -1.76
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -62.08 -45.42 -16.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.05 -76.17 82.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 100.15 -168.45 268.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.32 -12.78 24.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.06 0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -113.43 110.39 -223.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.14 2.42 -6.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -19.76 -17.03 -2.72
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -81.76 -193.04 111.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.60 -0.51 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -82.36 -193.55 111.19
    		11.35 9.04 2.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 322.16 579.34 -257.18
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -296.71 -584.49 287.78
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -9.00 -4.96 -4.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 95.58 14.89 80.68
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในระยะยาวอื่น
    		 10.73
    เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.67 0.98 -0.31
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -39.65 -10.00 -29.65
    เงินปันผลรับ
    		 18.96 17.76 1.20
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -11.76 -21.49 9.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.68 0.38 1.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.03 -2.02 1.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 100.66 17.73 82.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.31 -175.82 194.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20.83 196.65 -175.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 39.14 20.83 18.31
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 61.52 80.27 -18.75