EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-79.26 | 13.23 | -92.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.76 | 37.38 | -6.62 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
8.17 | -0.50 | 8.67 |
โอนกลับค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า
|
-4.00 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
13.30 | -1.81 | 15.11 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.60 | -0.90 | 0.30 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.52 | -0.52 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในระยะยาวอื่น
|
0.13 | ||
การปรับลดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (โอนกลับ)
|
-0.14 | 0.10 | -0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.44 | -16.44 | 6.00 |
รายได้เงินปันผล
|
-17.76 | -15.20 | -2.56 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.90 | 0.54 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.54 | -0.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.31 | 18.42 | -3.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-45.42 | 33.93 | -79.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-76.17 | 72.87 | -149.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-168.45 | 90.53 | -258.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.78 | -3.01 | -9.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.31 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
110.39 | -95.33 | 205.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.42 | 1.90 | 0.52 |
เงินสดรับเพื่อชดเชยภาระผลประโยชน์ของพนักงานจากการรับโอนพนักงาน
|
13.95 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-17.03 | -19.70 | 2.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-193.04 | 80.88 | -273.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.51 | -1.08 | 0.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-193.55 | 79.80 | -273.35 |
| 16.73 | 11.35 | 5.38 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
579.34 | 128.55 | 450.79 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-584.49 | -61.85 | -522.64 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-4.96 | -28.50 | 23.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
14.89 | ||
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.98 | 0.90 | 0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-10.00 | -9.94 | -0.06 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
16.00 | 40.02 | -24.02 |
เงินปันผลรับ
|
17.76 | 15.20 | 2.56 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-21.49 | -4.16 | -17.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.38 | 3.08 | -2.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.02 | -1.86 | -0.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
17.73 | 98.17 | -80.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-175.82 | 73.91 | -249.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
196.65 | 122.74 | 73.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20.83 | 196.65 | -175.82 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
80.27 | 4.79 | 75.49 |