EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
13.23 | 60.06 | -46.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.38 | 39.22 | -1.84 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.50 | 2.50 | -3.00 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.81 | 4.24 | -6.05 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.90 | 0.28 | -1.18 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.52 | -2.76 | 2.24 |
การปรับลดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (โอนกลับ)
|
0.10 | -0.59 | 0.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.44 | -16.02 | -0.41 |
รายได้เงินปันผล
|
-15.20 | -14.22 | -0.98 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.90 | -0.24 | -0.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.52 | 0.54 | -0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.54 | 0.86 | -0.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.42 | 14.23 | 4.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.93 | 88.75 | -54.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
72.87 | -7.32 | 80.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
90.53 | 19.97 | 70.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.01 | -2.07 | -0.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -2.57 | 2.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-95.33 | 15.49 | -110.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.90 | 0.80 | 1.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-19.70 | -2.92 | -16.78 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
80.88 | 110.11 | -29.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.08 | -5.57 | 4.48 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.80 | 104.55 | -24.75 |
| 16.04 | 16.73 | -0.69 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
128.55 | 89.50 | 39.05 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-61.85 | -136.98 | 75.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-28.50 | -18.74 | -9.77 |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.90 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-9.94 | -86.15 | 76.21 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
40.02 | 77.00 | -36.98 |
เงินปันผลรับ
|
15.20 | 14.21 | 0.99 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.16 | -11.05 | 6.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.08 | 0.67 | 2.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.86 | -2.55 | 0.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
98.17 | -40.71 | 138.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1.34 | -17.02 | 15.68 |
เงินปันผลจ่าย
|
-102.71 | -43.20 | -59.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.06 | -60.22 | -43.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
73.91 | 3.62 | 70.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
122.74 | 119.12 | 3.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
196.65 | 122.74 | 73.91 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นอาคาร
|
4.39 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
4.79 | 26.34 | -21.55 |